Der regelmäßige Import erlaubt anschließend im GMI die Zuordnung von Kreditkartenumsätzen zu Rechnungen.
Hier der Ablauf
- Einloggen im Amex Konto (Zugangsdaten sind im Roboform hinterlegt)
- Transaktionen herunterladen
Hierbei auf richtiges Startdatum achten (=letzter Datensatz bei vorhandenen GMI-Transaktionen als Startdaatum eintragen)
Der Zeitraum kann durch Auswahl des Menüpunktes Zeitraum personalisieren eingestellt werden
- Download als Excel-Datei (nicht mehr CSV-Datei wie früher)
- Diese CSV-Datei in GMI importieren in Banking, Transaktionen hochladen. Hierbei folgende Einstellungen wählen:
– CSV-Separator Kommangetrennt (vor Auswahl der Datei einstellen)
– Datumsformat DD/MM/YYYY
Jetzt können die für TOLYMP relevanten Transaktionen den GMI-Belegen zuordnet werden. Private Umsätze können auf Ignorieren gesetzt werden.